전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.64% 하락한 3,870원으로 보합권에 머물러 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 6.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -11.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW홀딩스 | 2.8% | -0.2% | 0.1 |
| SK디스커버리 | 2.1% | -10.6% | -5.0 |
| 한국콜마홀딩스 | 1.9% | -20.8% | -10.9 |
| 한라홀딩스 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| 한국자산신탁 | 0.6% | -6.9% | -11.4 |
| 코스피 | 0.8% | -4.2% | -5.2 |
| 금융업 | 0.9% | -6.3% | -7.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.08% |
| 한라홀딩스 | 44,150원 ▼150(-0.34%) | JW홀딩스 | 6,090원 ▼200(-3.18%) |
| SK디스커버리 | 24,450원 ▼500(-2.00%) | 한국콜마홀딩스 | 22,500원 ▼900(-3.85%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 60,738주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 44,839주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 112,684주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.14%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 19%, 외국인 16.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19%를 보였으며 외국인은 16.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.05%로 가장 높았고, 기관이 15.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
