[ET투자뉴스]파라다이스, "2분기 흑자전환 예…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-07-29 10:32 업데이트 : 2019-07-29 10:32

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현대차증권에서 29일 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 흑자전환 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "- Drop액 증가로 인한 매출액 성장과 Hold Ratio 상승이 흑자의 주요 요인- 중국인 VIP를 비롯한 Mass 방문객의 증가로 영종도 P-City도 실적 성장- 한중 항공노선 증가는 우호적이나 한일관계 악화의 장기화 우려는 아쉬운 환경 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 영종도 P-City 완공 후, 전체적인 매출액은 증가하고 있지만 한일관계 악화에 따른 일본인 방문객 감소 우려 때문에 동사의 주가도 조정을 받고 있음. 영종도 P-City의 구조적인 실적 턴어라운드 확인 여부에 따라 동사의 주가 방향이 결정될 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 28,000원까지 높아졌다가 2019년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	23,550	30,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190729	BUY	22,000
20190515	BUY	25,000
20190221	BUY	28,000
20190118	BUY	28,000
20181109	BUY	28,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190729	현대차증권	BUY	22,000
20190722	DB금융투자	BUY(유지)	25,000
20190704	하나금융투자	BUY	24,000
20190703	NH투자증권	BUY(유지)	23,000