전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 29일 오전 10시5분 현재 전일대비 5.75% 하락하면서 47,500원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 11.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코케미칼 | 2.8% | -11.4% | -4.0 |
| 한일현대시멘트 | 2.8% | -22.3% | -7.9 |
| 한일시멘트 | 1.5% | -18.8% | -12.5 |
| 아이에스동서 | 1.3% | -11.9% | -9.1 |
| 쌍용양회 | 1.2% | -11.8% | -9.7 |
| 비금속광물 | 1.4% | -12.3% | -8.7 |
| 코스피 | 0.8% | -4.3% | -5.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -2.7% |
| 한일현대시멘트 | 28,950원 ▼1000(-3.34%) | 아이에스동서 | 34,050원 ▼650(-1.87%) |
| 한일시멘트 | 103,500원 ▼4000(-3.72%) | 쌍용양회 | 5,560원 ▼10(-0.18%) |
| 증권사 목표주가 66,900원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 365,108주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 242,283주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 597,952주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.73%, 외국인 24.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.79%를 보였으며 기관은 15.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.52%로 가장 높았고, 외국인이 28.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
