전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6, 업종지수보다 높아 29일 오전 9시35분 현재 전일대비 0.95% 하락한 5,200원으로 보합권에 머물러 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우부품 | 3.2% | -11.6% | -3.6 |
| 지엠비코리아 | 2.4% | -23.2% | -9.6 |
| 대유에이텍 | 2.0% | -15.6% | -7.7 |
| KR모터스 | 1.9% | -3.0% | -1.5 |
| 새론오토모티브 | 0.6% | -2.8% | -4.6 |
| 운수장비 | 0.9% | -4.7% | -5.2 |
| 코스피 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.7% |
| 대우부품 | 2,180원 ▲40(+1.87%) | 대유에이텍 | 912원 ▼20(-2.15%) |
| 지엠비코리아 | 5,370원 ▼100(-1.83%) | KR모터스 | 524원 ▼6(-1.13%) |
| 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) 7월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 35주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,533주를 순매도했다. 개인들 또한 19,955주를 팔아치운 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.66%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.63%를 보였으며 외국인은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.69%로 가장 높았고, 기관이 22.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
