[ET투자뉴스]RFHIC, "견고한 이익 체력 …" BUY-메리츠종금증권

발행일 : 2019-07-26 13:25 업데이트 : 2019-07-26 13:25

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메리츠종금증권에서 26일 RFHIC(218410)에 대해 "견고한 이익 체력 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 93억원(+20.4% YoY)으로 시장 컨센서스(73억원) 상회- 우호적인 환율 영향과 수익성 좋은 해외 방산 비중 증가가 실적 개선의 주요인- 일시적으로 부진한 3Q19 실적이 예상되나, 2H19 매출액 500억원 가이던스는 유지- 2020년 연결 매출액 2,608억원(+113.4% YoY), 영업이익 594억원(+104.1 YoY) 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "2020년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,608억원(+113.4% YoY), 영업이익 594억원(+104.1 YoY)을 전망한다. 미국의 화웨이 제재에도 중국 5G 상용화 일정은 차질없이 진행 중이며, 삼성전자와 노키아를 통한 GaN 트랜지스터 보급도 내년에는 두 배 이상 증가할 전망이다. RFHIC에 대한 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 34,000원에서 37,000원으로 상향한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	37,500	40,000	34,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190726	BUY	37,000
20190304	BUY	34,000
20180820	BUY(신규)	32,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190726	메리츠종금증권	BUY	37,000
20190704	한국투자증권	BUY(유지)	39,000
20190530	SK증권	매수(신규편입)	34,000
20190528	하나금융투자	BUY	40,000