전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 26일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.69% 하락하면서 436,500원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 7.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국제강 | 2.1% | -0.9% | -0.4 |
| 고려아연 | 1.6% | -7.1% | -4.4 |
| 영풍 | 1.5% | -2.1% | -1.3 |
| 현대제철 | 1.4% | -7.1% | -5.0 |
| POSCO | 1.1% | -4.7% | -4.2 |
| 코스피 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 철강금속 | 0.8% | -6.2% | -7.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.15% |
| POSCO | 233,000원 ▼3500(-1.48%) | 영풍 | 710,000원 ▼8000(-1.11%) |
| 동국제강 | 6,820원 ▼200(-2.85%) | 현대제철 | 39,300원 ▼550(-1.38%) |
| 증권사 목표주가 543,100원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 고려아연 | 영풍 | POSCO | 동국제강 | 현대제철 | |
| ROE | 9.3 | 3.7 | 6.8 | -10.2 | 2.3 |
| PER | 13.1 | 10.5 | 8.9 | - | 18.3 |
| PBR | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.13%, 외국인 45.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.13%를 보였으며 개인은 13.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.08%로 가장 높았고, 기관이 41.59%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
