전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 66,400원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 12.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -8.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 2.2% | -15.1% | -6.8 |
| 롯데쇼핑 | 2.0% | -9.4% | -4.6 |
| 이마트 | 1.7% | -10.6% | -6.2 |
| 휠라코리아 | 1.6% | -12.6% | -7.8 |
| 삼성물산 | 1.3% | -4.4% | -3.3 |
| 코스피 | 0.7% | -3.2% | -4.5 |
| 유통업 | 0.9% | -7.2% | -8.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.5% |
| 삼성물산 | 92,200원 ▼500(-0.54%) | 이마트 | 127,000원 ▲1000(+0.79%) |
| 호텔신라 | 83,200원 ▼400(-0.48%) | 롯데쇼핑 | 145,500원 ▲5000(+3.56%) |
| 증권사 목표주가 99,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.94%, 외국인 60.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.5%를 보였으며 기관은 15.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 66.81%로 가장 높았고, 개인이 17.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
