전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 66,000원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 3.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양사 | 2.3% | -2.6% | -1.1 |
| 대상 | 1.6% | -1.8% | -1.1 |
| 롯데푸드 | 1.5% | -14.7% | -9.8 |
| SPC삼립 | 1.4% | -2.1% | -1.4 |
| 빙그레 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| 코스피 | 0.7% | -3.5% | -5.0 |
| 음식료품 | 0.8% | -6.7% | -8.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.61% |
| 대상 | 24,300원 ▼50(-0.21%) | 삼양사 | 53,300원 ▼1600(-2.91%) |
| SPC삼립 | 97,700원 ▼1300(-1.31%) | 롯데푸드 | 498,000원 ▼7000(-1.39%) |
| 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 36.38%, 외국인 31.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.78%를 보였으며 개인은 31.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.55%로 가장 높았고, 외국인이 29.86%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
