전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 77,000원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 10.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웅진씽크빅 | 3.4% | -22.4% | -6.5 |
| 이월드 | 2.9% | -14.6% | -5.0 |
| IHQ | 2.6% | -12.0% | -4.6 |
| 신세계푸드 | 1.3% | -10.1% | -7.7 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.1% | -0.2% | -0.1 |
| 서비스업 | 0.9% | -0.9% | -1.0 |
| 코스피 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.37% |
| 웅진씽크빅 | 2,275원 ▼25(-1.09%) | 이월드 | 2,790원 ▼40(-1.41%) |
| SBS미디어홀딩스 | 2,290원 ▼15(-0.65%) | IHQ | 1,765원 ▼65(-3.55%) |
| 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.64%, 외국인 16.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.64%를 보였으며 외국인은 16.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.45%로 가장 높았고, 기관이 23.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
