전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 26일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 157,500원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 9.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 1.8% | 0.7% | 0.3 |
| 대상 | 1.6% | -1.2% | -0.7 |
| 롯데제과 | 1.5% | -9.7% | -6.4 |
| 롯데칠성 | 1.4% | -12.7% | -9.0 |
| SPC삼립 | 1.4% | -1.4% | -0.9 |
| 코스피 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 음식료품 | 0.8% | -6.0% | -8.5 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.93% |
| 동원F&B | 288,000원 ▲1000(+0.35%) | 대상 | 24,450원 ▲100(+0.41%) |
| 롯데칠성 | 151,500원 ▼3000(-1.94%) | SPC삼립 | 98,400원 ▼600(-0.61%) |
| 증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데제과 | 동원F&B | 대상 | 롯데칠성 | SPC삼립 | |
| ROE | 3.1 | - | - | 29.2 | - |
| PER | 48.2 | - | - | 3.0 | - |
| PBR | 1.5 | - | - | 0.9 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.2%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 26.04%, 외국인 31.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.11%를 보였으며 기관은 26.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.96%로 가장 높았고, 기관이 40.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
