전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.95% 오른 45,400원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 11.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익머트리얼즈 | 4.0% | 21.4% | 5.3 |
| 하나머티리얼즈 | 3.6% | 4.3% | 1.1 |
| 유진테크 | 3.3% | 4.4% | 1.3 |
| 테스나 | 2.8% | -11.3% | -4.0 |
| 아나패스 | 2.7% | -16.8% | -6.2 |
| 코스닥 | 1.1% | -8.0% | -7.2 |
| 반도체 | 1.6% | 0.6% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.49% |
| 아나패스 | 30,250원 ▲50(+0.17%) | 유진테크 | 11,950원 0 (0.00%) |
| 원익머트리얼즈 | 23,800원 ▼700(-2.86%) | 하나머티리얼즈 | 14,650원 ▼50(-0.34%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 테스나 | 유진테크 | 원익머트리얼즈 | 아나패스 | 하나머티리얼즈 | |
| ROE | 8.6 | - | - | -12.0 | 29.8 |
| PER | 28.5 | - | - | - | 12.6 |
| PBR | 2.5 | - | - | 2.6 | 3.8 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.86%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29%, 외국인 18.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29%를 보였으며 외국인은 18.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.2%로 가장 높았고, 기관이 31.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
