전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.0, 업종평균대비 성과 좋아 25일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 9,360원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 18.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스에이엠티 | 3.2% | 2.9% | 0.9 |
| 도이치모터스 | 2.6% | -18.3% | -7.0 |
| CJ프레시웨이 | 1.7% | -3.9% | -2.2 |
| 다우데이타 | 1.1% | -8.9% | -8.0 |
| 해마로푸드서비스 | 1.1% | -8.5% | -7.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.0% | -6.6 |
| 유통 | 1.4% | -10.6% | -7.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -1.67% |
| 다우데이타 | 8,520원 ▼300(-3.40%) | 에스에이엠티 | 2,325원 ▲70(+3.10%) |
| CJ프레시웨이 | 29,600원 ▼400(-1.33%) | 해마로푸드서비스 | 2,360원 ▼50(-2.07%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.91%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.13%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.44%를 보였으며 기관은 10.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.63%로 가장 높았고, 외국인이 18.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
