전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 25일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 140,000원을 기록하고 있는 효성티앤씨는 지난 1개월간 3.45% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성티앤씨의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성티앤씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한유화 | 2.3% | -7.5% | -3.2 |
| 효성첨단소재 | 2.2% | 1.2% | 0.5 |
| SK케미칼 | 1.7% | -16.5% | -9.7 |
| 효성티앤씨 | 1.7% | -3.5% | -2.0 |
| 락앤락 | 1.7% | -4.2% | -2.4 |
| 화학 | 1.0% | -1.4% | -1.4 |
| 코스피 | 0.7% | -2.3% | -3.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.14% |
| 대한유화 | 123,500원 ▼2000(-1.59%) | 효성첨단소재 | 122,500원 ▼3500(-2.78%) |
| 락앤락 | 14,950원 ▼150(-0.99%) | SK케미칼 | 47,500원 ▼1500(-3.06%) |
| 증권사 목표주가 195,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 효성티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.24%를 보였으며 외국인은 13.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.87%로 가장 높았고, 기관이 35.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
