전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 25일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.85% 하락하면서 21,600원을 기록하고 있는 노바렉스는 지난 1개월간 1.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노바렉스의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 노바렉스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -8.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노바렉스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 노바렉스 | 2.5% | -1.1% | -0.4 |
| 코스맥스엔비티 | 2.5% | -23.5% | -9.3 |
| 하림 | 1.7% | -12.1% | -7.0 |
| 매일홀딩스 | 1.4% | -12.7% | -9.0 |
| 진로발효 | 0.4% | -1.2% | -2.9 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.5% | -7.0 |
| 음식료,담배 | 1.3% | -10.4% | -8.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.88% |
| 진로발효 | 29,600원 ▲50(+0.17%) | 매일홀딩스 | 12,050원 ▼250(-2.03%) |
| 하림 | 2,735원 ▼75(-2.67%) | 코스맥스엔비티 | 8,190원 ▼50(-0.61%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 노바렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.95%를 보였으며 외국인은 12.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.22%로 가장 높았고, 기관이 11.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
