신한금융투자에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "Tier 1 부품사로 도약 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "2분기 실적은 매출 9.5조원(+6.5%, 이하 YoY), 영업이익 0.63조원(+18.1%)으로 시장 기대치를 +12.9% 상회했다. 사업부별 매출은 자동차 부품이 7.6조원(+5.2%)으로 선방했다. 완성차 볼륨 감소에도 불구하고 전동화 및 부품 제조 사업의 확대로 성장을 이어갈 수 있었다. 전동화 매출은 6,596억원(+82.2%), 부품 제조 매출은 2.0조원(+10.7%)으로 고성장했다. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "업황이 어려운 가운데 차별적인 성장을 보여 완성차와 동등한 밸류에이션을 적용했다. 투자 포인트는 1) 전동화/핵심 부품의 고성장으로 19년 자동차 부품 사업부 영업이익률은 1.4%(+0.3%p)로 개선되겠고, 2) 목표한 수주 21억달러(+27%) 달성시 캡티브 매출에서 벗어난 중장기 성장 동력이 확보된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 310,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
288,000
320,000
260,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190725
BUY(유지)
310,000
20190429
BUY(유지)
280,000
20190419
BUY(유지)
280,000
20190128
매수(유지)
280,000
20181029
BUY(유지)
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190725
신한금융투자
BUY(유지)
310,000
20190725
메리츠종금증권
BUY
300,000
20190725
미래에셋대우
BUY
295,000
20190725
하나금융투자
BUY
280,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
