하이투자증권에서 25일 이노션(214320)에 대해 "경쟁사와의 밸류에이션 격차과도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "-2 Q19Preview: 매출총이익+4.9% YoY, 영업이익+0.2% YoY예상- 본사매출총이익은 지난해 러시아 월드컵효과에 따른 기저부담으로 전년동기대비2.7% 감소할것으로예상, 전분기에이어 역성장지속될전망-미주지역의 캔버스법인은 지난해말 영입한 신규광고주‘하이네켄’을 비롯한‘안나푸르나’등의 기존 비계열광고주의 광고물량증가로 안정적성장지속"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "- 지난1분기말기준 이노션의 보유순현금은 현재시가총액대비 절반에 해당되는7,000억원수준으 로저평가매력 및 보유현금기반의 M&A 기대감 점진적으로 상승할전망. -이노션의 해외사업비중은 70%이며, M&A를 통해 해외사업비중이 더욱 확대되면 저성장우려가 존재하는 국내사업과 비계열물량은 축소될것으로 경쟁사와의 밸류에이션격차 는축소될것으로판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 97,000원까지 높아졌다가 2018년10월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
87,800
91,000
83,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190725
BUY(유지)
87,000
20190527
BUY(유지)
87,000
20190513
BUY(유지)
87,000
20190415
BUY(유지)
87,000
20190129
BUY (MAINTAIN)
87,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190725
하이투자증권
BUY(유지)
87,000
20190724
KB증권
BUY(유지)
85,000
20190719
DB금융투자
BUY(유지)
89,000
20190717
KTB투자증권
BUY(유지)
88,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
