전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 16,750원을 기록하고 있는 서울반도체는 지난 1개월간 6.94% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울반도체의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 서울반도체의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 4.3% | 10.5% | 2.4 |
| 원익IPS | 2.9% | 6.2% | 2.1 |
| SK머티리얼즈 | 2.3% | 19.9% | 8.6 |
| 서울반도체 | 1.4% | -6.9% | -4.9 |
| 리노공업 | 1.3% | -2.9% | -2.1 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.7% | -7.0 |
| 반도체 | 1.6% | 0.4% | 0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.7% |
| 원익IPS | 24,750원 ▼600(-2.37%) | 이오테크닉스 | 67,600원 0 (0.00%) |
| SK머티리얼즈 | 175,100원 ▲400(+0.23%) | 리노공업 | 57,900원 ▲400(+0.70%) |
| 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 서울반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.22%, 외국인 26.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.74%를 보였으며 기관은 20.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.65%로 가장 높았고, 외국인이 28.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
