전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 24일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 67,700원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 15.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 2.2% | -11.5% | -5.2 |
| 롯데쇼핑 | 1.8% | -11.2% | -6.2 |
| 휠라코리아 | 1.7% | -15.4% | -9.0 |
| 이마트 | 1.7% | -10.2% | -5.9 |
| 삼성물산 | 1.2% | -0.5% | -0.4 |
| 코스피 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 유통업 | 0.9% | -4.5% | -5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.35% |
| 삼성물산 | 95,600원 ▲300(+0.31%) | 이마트 | 128,000원 ▲500(+0.39%) |
| 호텔신라 | 83,400원 ▼600(-0.71%) | 롯데쇼핑 | 142,500원 ▼1000(-0.70%) |
| 증권사 목표주가 96,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.83%, 외국인 59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 24.65%를 보였으며 기관은 15.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 69.44%로 가장 높았고, 개인이 17.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
