전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.3% 오른 21,900원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 8.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대위아 | 2.2% | 4.0% | 1.8 |
| 만도 | 2.0% | 6.5% | 3.2 |
| S&T모티브 | 2.0% | 0.7% | 0.3 |
| 쌍용차 | 1.8% | -8.4% | -4.6 |
| 에스엘 | 1.4% | -8.8% | -6.2 |
| 운수장비 | 0.9% | -3.7% | -4.1 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.76% |
| 현대위아 | 49,550원 ▲550(+1.12%) | 쌍용차 | 3,705원 ▲50(+1.37%) |
| 만도 | 31,250원 ▲1350(+4.52%) | S&T모티브 | 45,250원 ▼150(-0.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스엘 | 쌍용차 | S&T모티브 | 현대위아 | 만도 | |
| ROE | 5.0 | - | - | -4.9 | 8.8 |
| PER | 14.3 | - | - | - | 14.9 |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.4 | 1.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 48.24%, 외국인 27.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.47%를 보였으며 개인은 23.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.89%로 가장 높았고, 외국인이 27.39%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
