유안타증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 " 원가가 오르지만 ASP도 오른다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "-2Q19(P): 별도 영업이익 7,243억원, 연결 영업이익 1조 686억원: 연결 영업이익, 당사 추정(1조 1,128억원) 및 Consensus(1조 1,119억원) 부합- 3Q19, 전분기대비 탄소강 스프레드 축소 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "3Q 중국 조강생산량은 전분기대비 감소할 것으로 예상한다. 공급 우려가 완화되는 만큼 원재료 가격 상승을 제품가격 인상으로 반영시키지 못한 2Q와는 다르게 3Q에는 제품가격 인상이 이루어지며 스프레드 개선이 가능할 것으로 판단한다. 원재료 가격의 하향 안정화 속, 제품가격 상승으로 4Q 이후 POSCO의 수익성 회복이 나타날 것으로 전망된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 470,000원까지 높아졌다가 2019년1월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
334,412
375,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190724
BUY
360,000
20190702
BUY
360,000
20190425
BUY(유지)
360,000
20190131
BUY (M)
360,000
20190108
BUY (M)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190724
NH투자증권
BUY(유지)
300,000
20190724
SK증권
BUY(유지)
360,000
20190724
한화투자증권
BUY(유지)
350,000
20190724
하이투자증권
BUY(유지)
310,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
