[ET투자뉴스]JB금융지주_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -4.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 24일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 5,670원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 4.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국테크놀로지그룹	1.9%	-7.3%	-3.8
오리온홀딩스	1.8%	1.2%	0.6
JB금융지주	1.0%	-4.7%	-4.7
DGB금융지주	1.0%	-5.0%	-4.9
코리안리	0.7%	-5.4%	-7.7
코스피	0.7%	-1.0%	-1.4
금융업	0.8%	-2.9%	-4.1

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.26%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.26% 하락하고 있다.

DGB금융지주	7,820원 ▼40(-0.51%)	코리안리	8,190원 ▼10(-0.12%)
한국테크놀로지그룹	15,800원 ▼350(-2.17%)	오리온홀딩스	17,450원 ▼50(-0.29%)

증권사 목표주가 8,300원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 8,300원이다. 현재 주가는 5,670원으로 2,630원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 작지만 ROE 높은 지방은행지주, 배당매력 상승도 기대, 2Q19 지배지분 순이익은 977억원(+31.8% YoY, +5.6% QoQ)으로 최근 상향 조정 되어 온 시장 컨센서스(에프앤가이드 951억원, 블룸버그 952억원)을 소폭 상회하는 것으로 전망된다. 과거 부실 발생으로 상각 후 특수채권으로 관리해온 웅진그룹 관련 소송에서, 최근 승소함으로써 소송 충당금 환입 약 140억원(세전)이 2Q19에 인식된 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,300원을 제시했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.48%, 외국인 38.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.48%를 보였으며 개인은 28.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.97%로 가장 높았고, 기관이 30.3%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 5,590원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,590원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 5,680원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,680원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,680원대의 저항가능성과 5,590원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com