신한금융투자에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 "선진국 양적완화 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 "- 2분기 영업이익 1,571억원(+13.0%, 이하 YoY), 컨센서스 상회- 20년 매출액 42억달러(+9.4%), 영업이익 4.8억달러(+7.6%) 전망: 미국의 하반기 금리 인하, ECB 추가 양적완화로 미국과 유럽지역의 자산 가격 상승, 건설경기 호황이 지속될 전망이다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가 43,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 3,611원에 Target PER 11.8배(글로벌 피어 평균 10.2배 15% 할증)를 적용했다. 1) 우호적인 매크로 환경과 2) 배당수익률 3.3% 고려시 글로벌 피어 대비 할증은 유효하다. 1) 두산그룹 유동성 리스크, 2) PRS 계약(지분율 10.5%)만기 도래에 따른 오버행 이슈는 우려사항이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
42,350
45,000
39,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190724
BUY(유지)
43,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190724
신한금융투자
BUY(유지)
43,000
20190723
삼성증권
BUY
42,100
20190724
대신증권
BUY(유지)
42,000
20190724
DB금융투자
BUY(유지)
45,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
