전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아 24일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.7% 오른 59,900원을 기록하고 있는 슈피겐코리아는 지난 1개월간 10.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈피겐코리아의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈피겐코리아의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈피겐코리아가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티큐브 | 4.3% | -11.8% | -2.7 |
| 파워로직스 | 3.4% | -16.5% | -4.8 |
| 엠씨넥스 | 3.4% | -25.4% | -7.4 |
| 슈피겐코리아 | 2.2% | -10.6% | -4.8 |
| 다원시스 | 1.5% | -4.9% | -3.2 |
| 코스닥 | 1.1% | -5.5% | -5.0 |
| IT부품 | 1.3% | -4.9% | -3.7 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.23% |
| 엠씨넥스 | 20,850원 ▼500(-2.34%) | 에스티큐브 | 13,050원 ▲150(+1.16%) |
| 파워로직스 | 10,850원 ▼200(-1.81%) | 다원시스 | 13,600원 ▲50(+0.37%) |
| 증권사 목표주가 79,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 슈피겐코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 18.4%, 외국인 38.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.81%를 보였으며 기관은 18.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.81%로 가장 높았고, 개인이 40.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
