전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 24일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.55% 하락하면서 100,700원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 13.49% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제넥신 | 3.7% | -7.5% | -2.0 |
| 메지온 | 3.1% | -13.5% | -4.3 |
| NICE평가정보 | 2.3% | -7.8% | -3.3 |
| 크리스탈 | 2.3% | -9.2% | -4.0 |
| 포스코 ICT | 1.5% | -3.2% | -2.1 |
| 코스닥 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
| 기타서비스 | 2.2% | -8.7% | -3.9 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.17% |
| NICE평가정보 | 15,400원 ▲250(+1.65%) | 크리스탈 | 14,250원 ▼150(-1.04%) |
| 제넥신 | 60,500원 ▲300(+0.50%) | 포스코 ICT | 5,490원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 메지온 | NICE평가정보 | 포스코 ICT | 제넥신 | 크리스탈 | |
| ROE | -26.4 | - | - | -13.2 | - |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 18.4 | - | - | 5.2 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.39%로 적정수준 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.16%를 보였으며 기관은 4.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.24%로 가장 높았고, 외국인이 16.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
