전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 24일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.93% 상승한 109,000원으로 보합권에 머물러 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 10.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국항공우주 | 1.8% | 0.1% | 0.1 |
| 삼성중공업 | 1.4% | -7.2% | -5.1 |
| 한국조선해양 | 1.4% | -10.3% | -7.3 |
| 현대모비스 | 1.2% | 0.4% | 0.3 |
| 기아차 | 1.2% | -1.6% | -1.3 |
| 운수장비 | 0.9% | -4.1% | -4.5 |
| 코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +0.33% |
| 기아차 | 42,800원 ▲200(+0.47%) | 한국항공우주 | 36,200원 ▲550(+1.54%) |
| 현대모비스 | 233,000원 0 (0.00%) | 삼성중공업 | 7,610원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 161,600원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국조선해양은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한국조선해양 | 한국항공우주 | 현대모비스 | 기아차 | 삼성중공업 | |
| ROE | -5.7 | -10.0 | 4.3 | 4.3 | -10.5 |
| PER | - | - | 17.1 | 11.0 | - |
| PBR | 0.5 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.51%, 외국인 27.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.75%를 보였으며 외국인은 27.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.37%로 가장 높았고, 외국인이 32.98%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
