전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.76% 오른 9,850원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 9.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -7.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일지테크 | 4.9% | 31.4% | 6.4 |
| 서진오토모티브 | 3.6% | 6.0% | 1.6 |
| 영화테크 | 2.1% | -9.6% | -4.5 |
| 오리엔트정공 | 1.8% | -7.6% | -4.2 |
| 캐스텍코리아 | 1.3% | -2.2% | -1.7 |
| 코스닥 | 1.1% | -5.4% | -4.9 |
| 운송장비,부품 | 2.8% | -20.7% | -7.3 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.35% |
| 캐스텍코리아 | 3,295원 ▲55(+1.70%) | 일지테크 | 3,770원 ▲65(+1.75%) |
| 오리엔트정공 | 464원 ▼6(-1.28%) | 서진오토모티브 | 2,560원 ▼30(-1.16%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영화테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영화테크 | 오리엔트정공 | 캐스텍코리아 | 일지테크 | 서진오토모티브 | |
| ROE | 18.4 | - | - | 7.5 | - |
| PER | 7.0 | - | - | 4.4 | - |
| PBR | 1.3 | - | - | 0.3 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.46%를 보였으며 기관은 0.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.09%로 가장 높았고, 외국인이 13.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
