전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 23일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.35% 오른 67,600원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대상 | 1.5% | 3.0% | 2.0 |
| 롯데푸드 | 1.5% | -10.8% | -7.1 |
| 삼양사 | 1.5% | -4.2% | -2.7 |
| SPC삼립 | 1.4% | -0.6% | -0.4 |
| 빙그레 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 음식료품 | 0.8% | -4.7% | -6.7 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.58% |
| 대상 | 25,450원 ▲700(+2.83%) | 삼양사 | 52,800원 ▼400(-0.75%) |
| SPC삼립 | 99,900원 ▼600(-0.60%) | 롯데푸드 | 522,000원 ▼2000(-0.38%) |
| 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.67%, 외국인 31.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.67%를 보였으며 외국인은 31.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.3%로 가장 높았고, 외국인이 32.49%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
