전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 23일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.86% 오른 98,600원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 3.8% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 현대해상 | 1.6% | -6.6% | -4.1 |
| 한미사이언스 | 1.6% | -28.5% | -17.7 |
| 오렌지라이프 | 1.5% | -11.4% | -7.6 |
| CJ | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 금융업 | 0.8% | -3.1% | -4.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.91% |
| 한미사이언스 | 49,300원 ▲1000(+2.07%) | 오렌지라이프 | 29,450원 ▲150(+0.51%) |
| 메리츠종금증권 | 5,370원 ▼10(-0.19%) | 현대해상 | 27,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ | 메리츠종금증권 | 현대해상 | 한미사이언스 | 오렌지라이프 | |
| ROE | 9.6 | - | - | - | - |
| PER | 3.4 | - | - | - | - |
| PBR | 0.3 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.48%, 외국인 30.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.44%를 보였으며 외국인은 30.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.05%로 가장 높았고, 기관이 33.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
