전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.01% 하락하면서 5,980원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 9.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 켐온 | 3.1% | 12.7% | 4.0 |
| 디티앤씨 | 2.1% | -8.9% | -4.2 |
| 씨엠에스에듀 | 1.1% | -9.9% | -9.0 |
| 시공테크 | 1.0% | -17.5% | -17.5 |
| 정상제이엘에스 | 0.8% | -5.4% | -6.7 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.3% | -5.7 |
| 기타서비스 | 2.2% | -8.2% | -3.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 기타서비스업종 +0.39% |
| 켐온 | 1,690원 ▼130(-7.14%) | 디티앤씨 | 10,200원 0 (0.00%) |
| 정상제이엘에스 | 7,490원 ▼20(-0.27%) | 시공테크 | 5,650원 ▼50(-0.88%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 씨엠에스에듀 | 디티앤씨 | 시공테크 | 정상제이엘에스 | 켐온 | |
| ROE | 19.6 | - | - | 12.1 | -1.7 |
| PER | 14.8 | - | - | 14.3 | - |
| PBR | 2.9 | - | - | 1.7 | 2.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.08%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.38%를 보였으며 외국인은 3.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.58%로 가장 높았고, 기관이 10%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
