전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 23일 오후 12시35분 현재 전일대비 0.54% 하락한 91,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼천리는 지난 1개월간 4.89% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경동도시가스 | 0.9% | -3.0% | -3.3 |
| 서울가스 | 0.7% | -1.7% | -2.3 |
| 삼천리 | 0.6% | -4.9% | -8.1 |
| 대성에너지 | 0.5% | -0.9% | -1.7 |
| 부산가스 | 0.4% | -1.6% | -3.9 |
| 전기가스업 | 1.0% | 3.8% | 3.8 |
| 코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 +3.33% |
| 서울가스 | 75,900원 ▲400(+0.53%) | 경동도시가스 | 30,250원 ▼500(-1.63%) |
| 부산가스 | 37,100원 ▼100(-0.27%) | 대성에너지 | 5,480원 ▼30(-0.54%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼천리 | 경동도시가스 | 서울가스 | 대성에너지 | 부산가스 | |
| ROE | 1.5 | - | - | 4.4 | 8.9 |
| PER | 21.6 | - | - | 12.4 | 7.2 |
| PBR | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.86%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 17.07%, 외국인 25.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.2%를 보였으며 기관은 17.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.75%로 가장 높았고, 기관이 18.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
