전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 23일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 41,950원을 기록하고 있는 기아차는 지난 1개월간 3.34% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성중공업 | 1.4% | -6.3% | -4.4 |
| 기아차 | 1.4% | -3.3% | -2.3 |
| 한국조선해양 | 1.4% | -11.4% | -8.1 |
| 현대차 | 1.4% | -8.1% | -5.7 |
| 현대모비스 | 1.1% | 0.4% | 0.4 |
| 운수장비 | 0.9% | -5.1% | -5.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.62% |
| 현대모비스 | 230,000원 ▲2500(+1.10%) | 삼성중공업 | 7,610원 ▼10(-0.13%) |
| 현대차 | 131,000원 ▼2000(-1.50%) | 한국조선해양 | 108,500원 ▼500(-0.46%) |
| 증권사 목표주가 50,300원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 기아차 | 현대모비스 | 삼성중공업 | 현대차 | 한국조선해양 | |
| ROE | 4.3 | 4.3 | -10.5 | 4.2 | -5.7 |
| PER | 11.0 | 17.1 | - | 9.0 | - |
| PBR | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.92%, 외국인 42.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 42.77%를 보였으며 개인은 13.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.22%로 가장 높았고, 외국인이 41.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
