[ET투자뉴스]제일기획, "범접불가 실적이란 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2019-07-23 11:09 업데이트 : 2019-07-23 11:09

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

이베스트투자증권에서 23일 제일기획(030000)에 대해 "범접불가 실적이란 이런것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "2분기 실적은 영업총이익 3,079억원(YoY +12.9%), 영업이익 694억원(YoY +19.2%)을 기록하여, 외형과 이익 모두 당사 전망치와 컨텐서스를 각각 10% 가량 상회하는 서프라이즈를 기록했다. 지역별로는 국내 영업총이익이 YoY +4%, 해외 영업총이익이 YoY +16% 증가했다. 특히 해외의 경우 유럽, 중국, 북미 모두 일제히 두자리수 성장하였으며, 메이저 M&A 없이도 10% 후반대 성장률을 달성했다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "- 2013년 역사적 고점을 강하게 돌파할 조건은 모두 갖추어졌다!: 오버슈팅(PER 25배 초과)은 아니더라도 PER 20~22배 밴드에 늘어난 이익레벨(2013년 EPS 890원 대 2019년 예상 1,306원)만 반영해도 고점 돌파는 충분하다. -목표주가 상향은 호실적을 반영한 실적 추정치 상향(7%)과 2013년 역사적 주가 고점 때와 유사한 성장률을 달성함에 따라 타겟 멀티플을 10% 상향한 점에 기인한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(DOWNGRADE)
목표주가	33,792	36,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190723	BUY(유지)	35,000
20190425	BUY(유지)	30,000
20190211	BUY (MAINTAIN)	30,000
20190201	BUY(유지)	30,000
20181116	BUY (MAINTAIN)	26,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190723	이베스트투자증권	BUY(유지)	35,000
20190723	유안타증권	BUY	33,500
20190723	신한금융투자	BUY(유지)	33,000
20190722	삼성증권	BUY	34,000