전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.9, 업종지수와 비슷해 22일 오후 2시10분 현재 전일대비 7.82% 오른 8,270원으로 강세를 보이고 있는 코세스는 지난 1개월간 3.63% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 매직마이크로 | 6.8% | 39.6% | 5.8 |
| 코세스 | 3.7% | 3.6% | 0.9 |
| ISC | 3.4% | 23.0% | 6.7 |
| 비아트론 | 2.2% | -1.4% | -0.6 |
| 심텍 | 1.2% | -4.3% | -3.5 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.7% | -6.0 |
| 반도체 | 1.5% | 1.6% | 1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.79% |
| ISC | 10,000원 ▲700(+7.53%) | 매직마이크로 | 2,010원 ▼130(-6.07%) |
| 비아트론 | 10,850원 ▼150(-1.36%) | 심텍 | 5,630원 ▼20(-0.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코세스 | 매직마이크로 | 심텍 | 비아트론 | ISC | |
| ROE | 65.9 | - | - | 14.2 | - |
| PER | 6.5 | - | - | 9.1 | - |
| PBR | 4.3 | - | - | 1.3 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.55%로 적정수준 최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.89%를 보였으며 기관은 1.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.56%로 가장 높았고, 외국인이 8.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
