전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 22일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.2% 오른 32,450원을 기록하고 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 10.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알테오젠 | 4.8% | -16.7% | -3.4 |
| 에이치엘비생명과학 | 3.6% | -35.2% | -9.7 |
| 에코마케팅 | 3.0% | -16.3% | -5.4 |
| 녹십자랩셀 | 2.4% | -4.9% | -2.0 |
| 메가스터디교육 | 2.2% | -10.9% | -4.9 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.7% | -6.0 |
| 기타서비스 | 2.2% | -9.5% | -4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.54% |
| 알테오젠 | 33,300원 ▲500(+1.52%) | 에이치엘비생명과학 | 7,290원 ▼60(-0.82%) |
| 에코마케팅 | 30,650원 ▼50(-0.16%) | 녹십자랩셀 | 33,350원 ▼50(-0.15%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디교육은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 메가스터디교육 | 알테오젠 | 에이치엘비생명과학 | 에코마케팅 | 녹십자랩셀 | |
| ROE | 5.0 | - | - | 9.6 | -0.5 |
| PER | 38.7 | - | - | 45.8 | - |
| PBR | 1.9 | - | - | 4.4 | 9.7 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.15%, 외국인 36.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.5%를 보였으며 기관은 26.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.84%로 가장 높았고, 외국인이 35.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
