전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 34,650원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 9.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일현대시멘트 | 3.4% | -8.8% | -2.5 |
| 포스코케미칼 | 2.4% | -0.2% | 0.1 |
| 쌍용양회 | 1.4% | -5.8% | -4.1 |
| 한일시멘트 | 1.3% | -13.2% | -10.1 |
| 아이에스동서 | 1.1% | -9.8% | -8.8 |
| 비금속광물 | 1.2% | -5.3% | -4.4 |
| 코스피 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 +0.89% |
| 쌍용양회 | 5,870원 ▼20(-0.34%) | 한일시멘트 | 115,500원 ▼1500(-1.28%) |
| 포스코케미칼 | 55,100원 ▲2600(+4.95%) | 한일현대시멘트 | 32,650원 ▼450(-1.36%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.9%, 외국인 24.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.9%를 보였으며 외국인은 24.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.92%로 가장 높았고, 외국인이 26.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
