전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 22일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 17,950원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 5.28% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 -6.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코엠텍 | 3.5% | -12.1% | -3.4 |
| 제낙스 | 2.5% | -29.2% | -11.6 |
| 태웅 | 1.9% | -4.7% | -2.4 |
| 하이록코리아 | 1.7% | 5.3% | 3.1 |
| 태광 | 1.4% | -5.9% | -4.2 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.6% | -6.0 |
| 금속 | 1.2% | -6.9% | -6.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 +0.07% |
| 태광 | 9,690원 ▼10(-0.10%) | 태웅 | 9,910원 ▼50(-0.50%) |
| 제낙스 | 11,500원 ▼400(-3.36%) | 포스코엠텍 | 5,520원 ▼40(-0.72%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 하이록코리아 | 제낙스 | 포스코엠텍 | 태웅 | 태광 | |
| ROE | 6.8 | - | 15.0 | -3.8 | 1.4 |
| PER | 10.8 | - | 15.6 | - | 53.5 |
| PBR | 0.7 | - | 2.3 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.51%, 외국인 28.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.51%를 보였으며 외국인은 28.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.13%로 가장 높았고, 기관이 31.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
