전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 21,100원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 11.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대위아 | 2.3% | 7.9% | 3.4 |
| S&T모티브 | 2.3% | 4.7% | 2.0 |
| 쌍용차 | 1.8% | -11.2% | -6.2 |
| 만도 | 1.7% | -1.7% | -1.0 |
| 에스엘 | 1.3% | -11.7% | -9.0 |
| 운수장비 | 0.9% | -2.8% | -3.1 |
| 코스피 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.82% |
| 만도 | 28,500원 0 (0.00%) | 쌍용차 | 3,620원 ▼45(-1.23%) |
| 현대위아 | 49,650원 ▼550(-1.10%) | S&T모티브 | 46,400원 ▼750(-1.59%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스엘 | S&T모티브 | 쌍용차 | 현대위아 | 만도 | |
| ROE | 5.0 | - | - | -4.9 | 8.8 |
| PER | 14.3 | - | - | - | 14.9 |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.4 | 1.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.66%, 외국인 27.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.48%를 보였으며 개인은 24.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.19%로 가장 높았고, 외국인이 29.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
