전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.12% 오른 18,000원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 17.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노신소재 | 3.8% | -9.5% | -2.5 |
| 와이엠티 | 3.4% | 11.3% | 3.3 |
| 코스메카코리아 | 2.0% | -17.4% | -8.7 |
| 한국알콜 | 2.0% | -7.9% | -3.9 |
| 씨티케이코스메틱스 | 1.5% | -10.1% | -6.7 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.5% | -6.8 |
| 화학 | 1.2% | -2.5% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.66% |
| 와이엠티 | 27,600원 ▼600(-2.13%) | 한국알콜 | 8,610원 0 (0.00%) |
| 나노신소재 | 19,000원 ▼450(-2.31%) | 씨티케이코스메틱스 | 18,750원 ▲100(+0.54%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스메카코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코스메카코리아 | 나노신소재 | 와이엠티 | 씨티케이코스메틱스 | 한국알콜 | |
| ROE | 8.3 | - | - | 2.8 | - |
| PER | 27.1 | - | - | 53.8 | - |
| PBR | 2.3 | - | - | 1.5 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.98%, 외국인 22.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.68%를 보였으며 기관은 16.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.4%로 가장 높았고, 외국인이 19.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
