전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.27% 하락하면서 76,300원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 2.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -8.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.1% | -2.3% | -1.0 |
| 미래에셋대우 | 1.5% | -2.4% | -1.5 |
| 롯데지주 | 1.5% | -11.9% | -7.9 |
| 삼성카드 | 1.3% | -3.6% | -2.7 |
| GS | 1.1% | 1.2% | 1.0 |
| 코스피 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 금융업 | 0.7% | -5.1% | -8.5 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.8% |
| GS | 51,800원 ▼600(-1.15%) | 롯데지주 | 38,550원 ▼700(-1.78%) |
| 미래에셋대우 | 7,790원 ▼170(-2.14%) | 삼성카드 | 36,650원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.6%, 외국인 36.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.94%를 보였으며 개인은 14.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.89%로 가장 높았고, 외국인이 39.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
