전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 18일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.05% 오른 19,950원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 10.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| RFHIC | 3.5% | 8.6% | 2.4 |
| 지엠피 | 2.9% | 3.7% | 1.2 |
| 대아티아이 | 2.9% | -18.5% | -6.3 |
| 위닉스 | 2.4% | -10.3% | -4.3 |
| 대한광통신 | 1.8% | -14.5% | -8.0 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.9% | -6.2 |
| 일반전기전자 | 1.5% | -3.1% | -2.0 |
| 관련종목들은 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.32% |
| 대아티아이 | 5,380원 0 (0.00%) | 대한광통신 | 4,005원 ▼10(-0.25%) |
| RFHIC | 30,400원 ▼950(-3.03%) | 지엠피 | 10,350원 ▼600(-5.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 위닉스 | 대한광통신 | 대아티아이 | 지엠피 | RFHIC | |
| ROE | 10.3 | - | - | - | - |
| PER | 29.8 | - | - | - | - |
| PBR | 3.1 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.97%로 적정수준 최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.3%를 보였으며 기관은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.21%로 가장 높았고, 외국인이 18.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
