전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 247,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 4.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.7% | -9.1% | -3.3 |
| 아모레퍼시픽 | 2.2% | -6.7% | -3.0 |
| 롯데케미칼 | 1.9% | -4.6% | -2.4 |
| 현대중공업지주 | 1.7% | -0.5% | -0.2 |
| S-Oil | 1.6% | 11.2% | 7.0 |
| 화학 | 0.9% | -1.2% | -1.3 |
| 코스피 | 0.6% | -2.8% | -4.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.21% |
| 아모레퍼시픽 | 160,000원 ▲500(+0.31%) | 아모레G | 57,900원 ▼100(-0.17%) |
| S-Oil | 90,300원 ▼900(-0.99%) | 현대중공업지주 | 328,000원 ▼3000(-0.91%) |
| 증권사 목표주가 350,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데케미칼 | 아모레퍼시픽 | S-Oil | 현대중공업지주 | 아모레G | |
| ROE | 15.4 | 7.9 | 14.2 | -0.6 | 6.7 |
| PER | 5.6 | 46.0 | 13.5 | - | 19.9 |
| PBR | 0.9 | 3.7 | 1.9 | 0.5 | 1.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.59%, 외국인 29.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.09%를 보였으며 외국인은 29.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.44%로 가장 높았고, 개인이 33.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
