NH투자증권에서 18일 연우(115960)에 대해 "1분기 기대감에서 2분기 신뢰감으로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진,임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 연우(115960)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액 807억원(+15.0% y-y), 영업이익 61억원(+148.8% y-y, 영업이익률 7.5%)으로 시장기대치에 부합하는 실적이 예상됨. 외형성장에 따른 이익 레버리지가 확대될 것으로 기대- 고객사 수주 증가에 따른 매출액 증대와 이에 따른 이익 레버리지 확대가 본격화될 전망. 하반기 중국 제조 공장 가동률 상승은 추가적인 실적 및 밸류에이션 상승 모멘텀이 될 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "- 중국 현지 생산공장 가동은 동사의 신규 실적 모멘텀 및 밸류에이션 상승요소가 될 전망.- 고객사 수주 증가에 따른 매출액 증대와 이에 따른 이익 레버리지 확대가 본격화될 전망. 하반기 중국 제조 공장 가동률 상승은 추가적인 실적 및 밸류에이션 상승 모멘텀이 될 것으로 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년3월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
35,400
38,000
33,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190718
BUY(유지)
38,000
20190516
BUY(유지)
38,000
20190311
BUY(신규)
34,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190718
NH투자증권
BUY(유지)
38,000
20190705
유진투자증권
BUY(유지)
36,000
20190614
한양증권
BUY(유지)
33,000
20190605
한화투자증권
BUY
35,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
