유진투자증권에서 18일 씨에스윈드(112610)에 대해 "호재가 악재로 잘못 해석"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "-미국 ITC의 반덤핑 조사는 악재가 아닌 호재 : 동사의 베트남 공장에서 감소하게 될 물량 이상으로 말레이시아 공장에 수주가 집중될 것으로 판단된다.-풍력터빈 메이커들, 타워 수급 위해 씨에스윈드의 말레이시아 공장 밖에 대안이 없는 상태"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2020년 미국 공급 물량은 말레이시아에서 제조되고, 이에 대한 계약들이 수주공시를 통해 이미 시작된 바 있다. 2021년부터는 미국 현지에서 해상풍력 타워를 제조, 공급할 가능성이 높다. 아시아, 유럽에 이어 미국까지 현지화가 이루어지면 무역분쟁에서 피해를 볼 가능성이 매우 낮아지는 것이다. 최근 주가하락으로 동사의 2019년 PER과 PBR이 각각 13.5배, 1.8배 수준으로 비교업체 26.3배, 3.2배 대비 현저하게 저평가된 상태이다. 현지화와 해상풍력 중심의 전략으로 씨에스윈드는 중장기 성장할 수 있는 업체이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
50,000
50,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190718
BUY(유지)
50,000
20190715
BUY(유지)
50,000
20190617
BUY(유지)
50,000
20190308
BUY(유지)
45,000
20190225
BUY(유지)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190718
유진투자증권
BUY(유지)
50,000
20190620
NH투자증권
BUY(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
