키움증권에서 18일 SKC(011790)에 대해 "T Value, 견고한 수준 지속 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "국내 동박 스프레드는 전기차 침투율 확대에 따른 수요 증가, 국내 업체들의 고부가제품 믹스 확대로 중장기적으로 견고한 수준을 유지할 전망이다. 한편 KCFT의 제품 판가는 고부가 제품 및 수출 국가 다변화로 작년 12월 기점으로 국내 경쟁사를 상회한 것으로 예상됩니다. 또한 SKC의 투명 PI 필름 공장이 올해 10월 완공을 앞두고 있고, 다양한 고객에 제품 공급을 위한 타진을 하고 있는 것으로 보입니다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "국내 동박 T Value(스프레드)는 2015년 톤당 $3,000 수준에서 현재 $6,500수준으로 약 2배 이상 상승한 상황이다. 세계 전기차 침투율 확대로 전기차향 동박 수요가 증가하며, 제품 수급이 타이트하기 때문이다. 향후도 EV향 구리 수요 증가에 따른 원재료 가격이 견고할 것으로 예상되는 가운데, KCFT를 비롯한 국내 업체들의 고부가 제품 믹스 확대 및 타이트한 수급 상황 전망으로 T Value는 견고한 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
51,071
74,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 44.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190718
BUY(유지)
74,000
20190715
BUY(유지)
74,000
20190614
BUY(유지)
54,000
20190403
BUY(유지)
54,000
20190107
BUY(MAINTAIN)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190718
키움증권
BUY(유지)
74,000
20190718
삼성증권
BUY
60,000
20190709
NH투자증권
BUY(유지)
57,000
20190708
KB증권
BUY(유지)
45,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
