[ET투자뉴스]포스코케미칼, "본업 아쉬웠다. 그…" BUY-BNK투자증권

발행일 : 2019-07-18 10:47 업데이트 : 2019-07-18 10:47

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BNK투자증권에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 "본업 아쉬웠다. 그러나 2차전지를 보라"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,400원을 내놓았다.

BNK투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "-2분기 연결기준 매출액 3,689억원(+10.5% yoy, +4.1% QoQ), 영업이익 167억원(-20.2% yoy, -23.7% QoQ), 당기순이익 234억원(-27.1% yoy, -28.9% QoQ)을 기록하며 컨센서스대비 저조한 실적- 음극재와 양극재 사업부 실적은 여전히 좋았다. EV 수요증가에 따른 꾸준한 capa증설로 음극재 사업부문 외형 성장이 기대된다. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "LG화학이 18년 4분기 EV향 배터리 사업부문 BEP를 기록하면서 이익률을 보는 섹터가 되었다. 따라서 노이즈 없는 안정적인 EV관련주를 선택하는 것이 중요하다. 이에 동사에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 72,400원을 유지한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	NEUTRAL
목표주가	67,445	75,000	59,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190718	BUY	72,400
20190328	BUY(신규)	72,400

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190718	BNK투자증권	BUY	72,400
20190718	키움증권	BUY(유지)	66,000
20190717	삼성증권	BUY	62,000
20190717	메리츠종금증권	BUY	70,000