전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 18일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 21,000원을 기록하고 있는 한화케미칼은 지난 1개월간 6.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화케미칼의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.7% | -8.8% | -3.2 |
| 한화케미칼 | 2.3% | -6.9% | -2.9 |
| KCC | 1.7% | -8.8% | -5.1 |
| 금호석유 | 1.5% | -11.3% | -7.5 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 1.2% | -10.4% | -8.6 |
| 화학 | 0.9% | -0.9% | -1.0 |
| 코스피 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.06% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 31,850원 ▼350(-1.09%) | 금호석유 | 87,900원 ▼900(-1.01%) |
| 아모레G | 58,100원 ▲100(+0.17%) | KCC | 250,000원 ▼8000(-3.10%) |
| 증권사 목표주가 28,600원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한화케미칼 | 금호석유 | 아모레G | KCC | 한국타이어앤테크놀로지 | |
| ROE | 6.9 | 21.5 | 6.7 | 3.7 | 8.1 |
| PER | 7.2 | 6.3 | 19.9 | 15.6 | 10.1 |
| PBR | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 한화케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.56%, 외국인 23.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.56%를 보였으며 외국인은 23.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.78%로 가장 높았고, 개인이 34.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
