[ET투자뉴스]포스코케미칼, "다양한 구종을 가진…" BUY-삼성증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

삼성증권에서 17일 포스코케미칼(003670)에 대해 "다양한 구종을 가진 베테랑도 직구가 살아야 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "분기 연결 실적 기준 매출액은 3,698억원으로 예상치를 크게 벗어나지 않 았으나 영업이익은 167억원으로 시장 컨센서스를 크게 회. 지분법 손익에 영향을 미치는 자회사 피엠씨텍도 매출 659억원에 영업이익 198억원으로 기대 이하"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "본업이 예상치를 회다 보니 2차전 지 재료부문 증설에 따른 성장성 프리미엄이 희석되는 상황. 반기 본업의 실적개선 기대감에도 불구 미중 무역분쟁 지속으로 인한 전방산업의 환경이 녹녹치 않기 때문 에 자회사 모멘텀도 당분간 약할 전망. 목표가를 62,000원으로 낮추는 것은 본사 부문 과 자회사 영업가치의 락을 반영한 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 80,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	NEUTRAL
목표주가	67,056	75,000	59,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190717 BUY 62,000 20190429 BUY 75,000 20190419 BUY 75,000 20190129 BUY 80,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190717 삼성증권 BUY 62,000 20190717 메리츠종금증권 BUY 70,000 20190718 하나금융투자 NEUTRAL 59,000 20190718 현대차증권 BUY 75,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com