삼성증권에서 18일 SKC(011790)에 대해 "사업모델의 혁신과 숨겨진 사업가치의 부각 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 "● 2차전지 소재업체 KCFT 인수 발표 이후 동사 주가는 18%상승.● 그럼에도 2가지 이유에서 주가의 추가 상승전망. 1) 2H19 이후 EV 성장모멘텀 재부각의 수혜가 기대되며, 2) 기존 사업부 매각을 통한 숨겨진 가치가 드러나는 효과 발생할 것. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " KCFT 인수 효과를 반영기 위 해 밸류에이션 방식 변경(P/B → SOTP 밸류에이션). 사업부 매각가성은 배제고, KCFT 인수에 따른 EV 추가 및 인수대금(1.2조원)만큼의 순차입금 증가를 가정. 이에 따라 목표주가를 20%상향고(5만원→6만원). 향후 기존 사업부 매각에 따른 기업가 치 추가 상승여력도 상존. 화학업종 내 Top-pick의견 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
51,071
74,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190718
BUY
60,000
20190614
BUY
50,000
20190418
BUY
55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190718
삼성증권
BUY
60,000
20190715
키움증권
BUY(유지)
74,000
20190709
NH투자증권
BUY(유지)
57,000
20190708
KB증권
BUY(유지)
45,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
