전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 17일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.65% 하락하면서 14,350원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 2.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -9.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비즈니스온 | 3.9% | -16.4% | -4.2 |
| 로보티즈 | 3.5% | -2.4% | -0.6 |
| 민앤지 | 3.5% | -25.4% | -7.2 |
| 윈스 | 3.2% | -24.5% | -7.6 |
| KG모빌리언스 | 1.7% | -9.6% | -5.6 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.1% | -6.4 |
| 소프트웨어 | 1.2% | -10.8% | -9.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -2.16% |
| KG모빌리언스 | 6,220원 ▼190(-2.96%) | 비즈니스온 | 16,550원 ▼600(-3.50%) |
| 민앤지 | 18,950원 ▲150(+0.80%) | 윈스 | 13,400원 ▼400(-2.90%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준 최근 한달간 로보티즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.53%를 보였으며 기관은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.07%로 가장 높았고, 외국인이 14.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
