전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 17일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.59% 하락하면서 23,900원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스 | 4.1% | 5.9% | 1.4 |
| 덕산네오룩스 | 3.6% | 5.8% | 1.5 |
| AP시스템 | 3.5% | -2.7% | -0.7 |
| SFA반도체 | 3.4% | -13.9% | -4.0 |
| 주성엔지니어링 | 3.0% | 0.6% | 0.2 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.0% | -6.3 |
| 반도체 | 1.6% | 0.9% | 0.5 |
| 관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -1.68% |
| SFA반도체 | 2,655원 0 (0.00%) | 주성엔지니어링 | 6,460원 ▼120(-1.82%) |
| 덕산네오룩스 | 16,550원 ▼550(-3.22%) | 테스 | 16,150원 ▼750(-4.44%) |
| 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AP시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| AP시스템 | 덕산네오룩스 | 테스 | SFA반도체 | 주성엔지니어링 | |
| ROE | 17.9 | 13.6 | - | - | 19.5 |
| PER | 22.9 | 20.2 | - | - | 8.1 |
| PBR | 4.1 | 2.7 | - | - | 1.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.82%를 보였으며 기관은 14.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.02%로 가장 높았고, 기관이 21.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
